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基金的单位净值和累计净值的区别是什么(基金里面的单位净值和累计净值有什么区别)

放大字体  缩小字体 发布日期:2022-12-22  来源:互联网  作者:麻布岗信息网  浏览次数:591
导读

今天有麻布岗信息网小编为大家分享以下内容: 累计净值和单位净值的区别有:定义不同,反映不同,计算方式不同。区别1:定义不同单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。区别2:反映不同单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。累计净值可以比较直观和全面地反映基金在运作

今天有麻布岗信息网小编为大家分享以下内容:

累计净值和单位净值的区别有:定义不同,反映不同,计算方式不同。

区别1:定义不同

单位净值全称基金单位净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)。

区别2:反映不同

单位净值是指基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。

累计净值可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。

区别3:计算方式不同

单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

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关键词: 净值 单位 基金净值
 
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